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老百姓大药房连锁股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资


【发布日期】:2019-11-07 21:40:43【来源】:admin  【作者】:admin

证券代码:603883证券缩写:平民公告编号。:2019-079

人民大药房连锁有限公司

关于以募集资金替代预先投资项目自筹资金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

普通大众大药房连锁有限公司(以下简称“本公司”)以募集资金替代此前投资的募集资金投资项目的自筹资金为183,539,700元,在收到募集资金后6个月内满足置换要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准人民医药连锁有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(简媜徐[[2018]2189号),批准向社会发行327万股a股可转换公司债券,每股面值100元,按面值发行,募集资金总额3.27亿元。

本次发行募集资金扣除承销保荐费后的余额3.195亿元已于2019年4月4日由联合主承销商恒泰蔡畅证券汇入公司募集资金监管账户。针对上述募集资金,中国注册会计师(特殊普通合伙企业)进行了验资,并出具了《验资报告》,cac阎正字[2019]0037号。

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专用账户。募集资金收到后,全部存入募集资金专用账户,公司与保荐机构和存入募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、出具承诺为投资项目筹集资金的申请文件

公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目和募集资金使用计划如下:

单位:万元

已经对上述项目进行了详细的可行性研究。项目投资计划是待投资项目的总体安排。实施过程可根据实际情况适当调整。

本次公开发行的可转换债券的实际募集资金(扣除发行费用后的净额)不能满足上述所有项目资金需求的,资金缺口由公司自行解决。如果募集资金到位的时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况提前用其他资金进行投资。募集资金到位后,可转换债券项目董事会审议并宣布决议后投入的资金将予以置换。公司董事会可根据最终确定的项目范围内项目的实际需要,对上述项目的融资顺序和金额进行适当调整。

三、提前筹集资金筹集投资项目

根据公司出具的《人民大众大型医药连锁有限公司自筹资金投资项目报告》和普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“普华永道”)中天特审字(2019)第3029号《人民大众大型医药连锁有限公司2018年3月30日至2019年4月3日自筹资金投资项目报告及验证报告》,自3月起具体应用如下:

四、本次募集资金替代预投资自筹资金的董事会审查程序符合监管要求

2019年9月30日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用募集资金替代此前投资的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金替代此前投资于募集投资项目的自筹资金。

募集资金的更换时间自收到募集资金之日起不超过6个月。审查程序符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

V.特殊意见的解释

(一)会计师事务所的意见

普华永道出具了《关于2018年3月30日至2019年4月3日普通百姓大药房连锁有限公司自筹资金预投资项目的报告及验证报告》(普华永道中天特审字(2019)第3029号)。普华永道(PricewaterhouseCoopers)认为,上述自筹资金融资投资项目报告是在自筹资金融资投资项目报告第二部分所述准备工作的基础上编制的,该报告在各主要方面真实反映了2018年3月30日至2019年4月3日民企自筹资金融资投资项目的情况。

(2)独立董事的意见

独立董事认为:

1.公司用募集资金替代此前投资于募集投资项目的自筹资金。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和《公司募集资金管理办法》。

2.这种资金交换不与募集投资项目的实施方案相冲突,不影响募集投资项目的正常运行,不变相改变募集资金的流向或损害股东利益。

3.公司预筹投资项目的自筹资金已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了公司2018年3月30日至2019年4月3日投资预筹资金报告及验证报告(普华永道中天特检字(2019)第3029号)。

4.公司独立董事一致同意,公司将用募集资金替代此前投资于募集投资项目的自筹资金,替代金额为183,539,700元。

(三)监事会的意见

监事会认为,公司利用募集资金替代预先募集项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定。 和《人民医药连锁有限公司募集资金管理办法》,不与公司募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金投资项目的正常实施,不变相改变募集资金的流向,不损害股东利益。

监事会同意以公开发行可转换公司债券募集资金183,539,700元替代此前投资于募集项目的自筹资金。

(四)保荐机构的验证意见

保荐人恒泰蔡畅证券核实公司以募集资金替代此前投资于募集投资项目的自筹资金,认为:

1.公司计划用募集到的资金代替已经提前到位的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项验资报告,已经上市公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。独立董事均明确表示同意,必要的审批程序已经完成。更换时间不超过募集资金收到前6个月。符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2.这一次,上市公司计划用募集到的资金代替预先投资的自筹资金。未违反募集资金投资项目的投资计划及相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相变更募集资金投资项目或损害公司及股东利益的情形。

综上所述,保荐机构不反对上市公司用募集资金替代此前投资的自筹资金的计划。

六.在线公告文档

普华永道会计师事务所出具了《2018年3月30日至2019年4月3日人民医药连锁有限公司自筹资金预投资项目报告及验证报告》。

特此宣布

人民大药房连锁有限公司

董事会

2019年9月30日

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